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住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明
责任部门: 计划财务科 生成日期: 2017-09-15 公开方式:
信息索取号: J00520-0601-2017-0006 公开时限: 文件编号: J00520-0601-2017-0006

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3823.88万元,上年结转和结余2392.10万元 (2016年交财政购买办公用房资金1900万元),较上年增长5.8 %;本年收入合计1431.78万元,较上年增长3.3 %,主要原因是:增加核算系统设备轮换与维保、维护等费用

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1390.07万元,占97 %;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)41.71万元,占3 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1307.65万元,其中本年支出合计1307.65万元,较上年增长4.7 %2016年中心支出增加,主要原因是:增加核算系统设备的轮换、维护和维保等费用;年末结转和结余616.23万元,较上年下降74.2%。主要原因是:将2015年度结余所提取的购买办公用房1900万资金上交财政。

本年支出的具体构成为:基本支出1168.06万元,占90.7%;项目支出139.59万元,占9.3%;事业单位经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1143万元,决算数为1307.65万元,完成年初预算的114.41%,主要原因是:核算系统设备的轮换、维护等费用。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成年初预的 0 %

按经济分类科目分:工资福利支出667.34万元,较上年下降1.17%;商品和服务支出237.58万元,较上年下降1.17%,主要原因是:对办公用品等采购厉行节约;对个人和家庭补助支出293.44万元,较上年下降4.65%,主要原因是:上年度补发了以前年度的奖励工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费234.69万元,较上年增长23.89%,主要原因是:2016年中心增加了对设备的轮换、维保、维护,网络改版等费用的支出。其中:办公费20.31万元,印刷费2.91 万,咨询费 0万元,水电费17.5万元,物业管理费4.18万元,维护费33.08万元,培训费3.81万元,邮电费16.72万元,工会经费13万元,差旅费10.84万元,公务接待费35.69万元,公车运行费17.52万元,其他59.13万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 59 万元,决算数为53.20万元,完成预算的90.17 %,决算数较上年下降3.61%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为37万元,决算数为35.69万元,完成预算的96.46 %,决算数较上年下降0.06 %。主要原因是:中心严格按照公务接待的有关规定执行,有效地控制了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出17.51万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为22 万元,决算数为17.51万元,完成预算的79.59 %,决算数较上年下降10.11%。主要原因是:中心严格按照车辆管理制度的要求,对车辆运行的燃油费实行定额定量,加强车辆日常维护保养,杜绝了公车私用现象,有效地降低了车辆运行成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额139.59万元,其中:政府采购货物支出108.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.49万元。授予中小企业合同金额139.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明 

暂未开展此项工作。

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