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萍乡市人民政府关于2017年市级财政决算及2018年上半年财政预算执行情况的报告
责任部门: 市财政局 生成日期: 2018-09-06 公开方式:
信息索取号: J00000-0601-2018-0157 公开时限: 文件编号:

——2018年8月28日在市第十五届人大常委会第十四次会议上

市财政局局长  李新民

 

主任、副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告2017年市级(含萍乡经济技术开发区)财政决算及2018年上半年财政预算执行情况。

一、2017年市级财政收支决算情况

(一)市本级一般公共预算收支决算情况。

2017年市本级一般公共预算收入完成105379万元,比上年决算数增长5.4%,完成调整后预算93813万元的112.3%,其中:增值税完成26041万元,同比增长86%;企业所得税完成3297万元,同比增长69.6%;个人所得税完成4392万元,同比增长19.4%(详见附表1)。一般公共预算收入加上上级补助收入273011万元(含财力补助和专项补助)、代偿置换一般债券上年结余30000万元、下级上解收入58585万元、上年结余收入195498万元、债务(转贷)收入184000万元、调入预算稳定调节基金27673万元、调入资金43009万元,收入总量917155万元。

2017年市本级一般公共预算支出完成417284万元,比上年决算数增长21.3%,不考虑上级专项补助和上年结转支出因素,一般公共预算支出完成359917万元,完成调整预算355681万元的101.2%,其中:教育支出36522万元,同比增长21.1%;科技支出8608万元,同比增长2.1%;社保和就业支出132975万元,同比增长46.5%;医疗卫生与计划生育支出32388万元,同比增长59.1%;节能环保支出47318万元,与去年持平;农林水支出15670万元,同比下降1.2%(详见附表2)。一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金44711万元、债务还本支出206369万元,支出总量668364万元。收支扎抵,年终结转结余248791万元(结转较大的原因:一是部分项目工程未达进度;二是当年部分省资金下达较晚,只能在次年列支)(详见附表3)。

(二)市本级政府性基金收支决算情况。

2017年市本级政府性基金收入144271万元(含安源区、开发区经营性土地出让收入37423万元),同比增长19.7%,完成调整预算186323万元的77.4%(主要原因是土地出让金收入未完成年初预算以及供电附加从4月1日起取消收费);政府性基金收入加上上级补助收入5021万元、债务(转贷)收入57893万元、上年结余收入92851万元、下级上解收入1211万元,收入总量301247万元。

2017年市本级政府性基金支出85299万元(不含下达安源区、开发区土地出让金指标47091万元,县区指标在县区列支),同比增长95.4%;政府性基金支出加上补助下级支出49978万元、债务还本及转贷支出38850万元、上解支出1526万元、调出资金34112万元,支出总量209765万元。收支扎抵,年终结转结余91482万元(含提取“六金”及安源、开发和市本级因宗地未决算而形成的应支未支的土地成本部分)(详见附表4)。

关于2017年一般公共预算和政府性基金预算调整方案,已于去年12月22日专题向市人大常委会作了报告。

(三)市本级国有资本经营收支决算情况。

2017年市本级国有资本经营收入完成2000万元,完成年初预算2167万元的92.3%,其中:利润收入完成2000万元。2017年市本级国有资本经营支出1938万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出30万元,其他国有资本经营支出1908万元。收支扎抵,当年结余62万元。

(四)市本级社保基金收支决算情况。

2017年市本级社保基金收入完成269179万元,同比增长48.8%;加上上级补助收入6477万元、下级上解收入5173万元,收入总量280829万元。2017年市本级社保基金支出235209万元,同比增长15.5%;社保基金支出加上补助下级支出845万元、上解上级支出5636万元,支出总量241690万元。收支扎抵,当年结余39139万元,加上上年结余53169万元,累计结余92308万元(其中:职工基本医疗保险基金结余43845万元、居民基本医疗保险基金结余5317万元、工伤保险基金结余14094万元、失业保险基金结余6287万元、生育保险基金结余1489万元、机关事业单位基本养老保险基金55万元、企业职工基本养老保险基金结余21224万元,因2017年企业职工养老保险上级转移支付为预拨数,在省级与地市实际结算时超拨了我市31804万元,故2017年企业职工基本养老保险基金实际结余为-10580万元)。

(五)2017年重点审查部门预算单位收支决算情况。

1.工信委系统部门收支决算情况。2017年,市工信委系统部门预算1529.74万元,收入决算总额为2781.36万元,其中:财政拨款收入2113.91万元、事业收入4.55万元、其他收入504.83万元、用事业基金弥补收支差额3.77万元、年初结转和结余154.3万元。2017年支出决算总额2781.36万元,其中:基本支出2466.63万元、项目支出2.45万元、转入事业基金58.23万元、年末结转和结余254.05万元。(预决算相差较大的主要原因是各行办资产管理处人员工资、工业经济运行调度等经费年中追加较多。)

2.规划系统部门收支决算情况。2017年,市规划系统部门预算1066.7万元,收入决算总额为2068.94万元,其中:财政拨款收入882.14万元、事业收入449.02万元、市海绵办拨付污水干管规划设计经费526.36万元,年初结转和结余211.42万元。2017年支出决算总额2068.94万元,其中:基本支出1675.68万元、项目支出17.79万元、转入事业基金133.75万元、年末结转和结余241.72万元。(预决算相差较大的主要原因是事业收入未纳入年初预算。)

(六)2017年萍乡经济技术开发区财政决算情况。

2017年,经开区一般公共预算收入完成155577万元,比上年决算数下降3.2%,完成调整预算154954万元的100.4%;加上上级补助收入63529万元、债务(转贷)收入107112万元、上年结余1967万元、调入资金1016万元、调入预算稳定调节基金21149万元,收入总量350350万元。2017年经开区一般公共预算支出完成220868万元,同比增长15%。不考虑上级专项补助和上年结转支出,一般公共预算支出完成159916万元,完成调整预算159764万元的100.1%。加上上解上级支出23572万元、债务(还本)支出105470万元,支出总量349910万元。收支扎抵,年终结转结余440万元。

2017年,经开区政府性基金收入3601万元,同比下降83.7%(主要原因是工业用地土地成交量减少);政府性基金收入加上上级补助收入36450万元、债务(转贷)收入9401万元、上年结余1575万元,收入总量51027万元。2017年政府性基金支出48322万元,同比下降24.1%(主要原因是征地拆迁、开发、整理支出减少);加上调出资金1016万元,支出总量49338万元。收支扎抵,年终结转结余1689万元。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)上半年市本级财政收支情况。

1.一般公共预算收支情况。1-6月,市本级财政总收入完成136529万元,同比增长76.7%,完成年初预算175869万元的77.6%,高出收入序时进度27.6个百分点。其中:国税部门完成33410万元,同比增长22.2%;地税部门完成63294万元,同比增长142.9%;财政部门完成39825万元,同比增长66.7%。

1-6月,市本级一般公共预算收入完成82767万元,同比增长55.2 %(详见附表5),完成年初预算117590万元的70.4%,高出收入序时进度20.4个百分点,其中:税收收入完成42942万元,同比增长45.8%;非税收入完成 39825万元,同比增长66.7%。

1-6月,市本级一般公共预算支出完成224992万元,同比增长8.5%(详见附表6)。

2.政府性基金收支情况。1-6月,市本级政府性基金收入完成121293万元,同比增长293.6%。其中:国有土地使用权出让金收入103876万元,同比增长314.6%。

1-6月,市本级政府性基金支出20804万元,同比增长400.7%。其中:土地征地拆迁、开发、整理以及土地净收入预算项目等支出10125万元,同比增长671.7%。

3.国有资本经营收支情况。1-6月,市本级国有资本经营收入为416万元;市本级国有资本经营支出436万元,完成年初预算2300万元的18.9%。

4.社会保险基金收支情况。1-6月,市本级社会保险基金收入166314.7万元,完成年初预算264251万元的62.8%;市本级社会保险基金支出122785.1万元,完成年初预算270262万元的45.4%。

(二)上半年萍乡经济技术开发区财政收支情况。

1-6月,经开区财政总收入完成163546万元,同比增长12.1%,完成年初预算254109万元的64.4%,高出收入序时进度14.4个百分点。一般公共预算收入完成98462万元,同比下降9.1%,完成年初预算163621万元的60.2%,高出收入序时进度10.2个百分点。经开区一般公共预算支出完成179852万元,同比增长25.2%。

1-6月,经开区政府性基金收入1713万元,同比增长130倍(主要原因是城市基础设施配套费入库同比增长幅度较大,2017年同期基数较小)。经开区政府性基金支出4236万元,同比增长8.5倍(主要原因是征地拆迁、土地开发支出增加)。

(三)上半年财政运行的主要特点。

1.全市财政收入实现增收提质。按照中央高质量发展要求,抢抓萍安钢税收形势较好的有利契机,主动作为,帮助县区进一步做实收入,实现财政收入量质齐升。1-6月,全市财政收入首次半年度突破百亿元大关,达到102.2亿元,同比增长16.1%,完成全年预算目标的65.3%,增幅居全省第5、“四小地市”第一;全市税收收入完成81.95亿元,占财政收入的比重达80.2%,比上年提高8.4个百分点,全市县(区)非税收入同比下降27.5%,收入质量大大提升。增值税、企业所得税、个人所得税、消费税四个主体税种共完成62.9亿元,同比增长57.6%;钢铁、煤炭、陶瓷、水泥等传统行业税收分别增长295.9%、7.6%、15.4%、151.3%,呈现迅猛增长势头。

2.公共财政支出突显民生属性。继续按照“压力再大也要保民生,财力再紧也不能亏民生”工作要求,合理安排财政支出,不断调整优化支出结构。1-6月,全市民生类支出完成99.7亿元,同比增长16.6%,占财政总支出比重达72.3%。全面落实市委、市政府民生工作部署,统筹安排22.27亿元全力支持办好“八大工程”等20件重点民生实事,其中市本级投入1.86亿元,包括统筹安排4000万元支持城区中学优化布局、安排1426万元支持城区交通畅通工程、安排3000万元支持市儿童福利院搬迁改造以及配套1700万元提高低保保障标准和补差水平。另外,安排财政扶持资金5000万元、争取上级资金4000万元用于支持萍乡学院本科教学合格评估工作,大力支持我市高等教育发展。同时,继续整合集中资金,在全力做好“三保”的同时,继续保障了机关事业单位三个月奖金。

3.服务改革发展展现更大作为。一是积极推进“放管服”改革,减税降费不断深入。1-6月,全市减免税近9亿元,减费3963万元(其中市本级约2219万元),包括停征首次申领居民身份证工本费为我市居民减负20万元,养老保险降费为我市企业减负1640万元(其中市本级1089万元),失业保险降费为我市企业和个人减负2302万元(其中市本级1123万元)。二是着力加强企业融资帮扶,财政拉动作用不断增强。1-6月,全市“财园信贷通”累计已发放贷款8.4亿元,支持企业264户,列四小地市第1位;“惠农信贷通”已累计发放贷款15.06亿元,贷款余额4.94亿元,支持新型农业经营主体4022个;“引导基金信贷通”累计放款1.98亿元,支持企业51户,有力缓解了企业特别是中小企业融资难、融资贵问题。三是注重规范PPP运作,推动政府与社会资本合作高质量发展。1-6月,全市新增PPP项目4个,进一步促进我市基础设施项目建设。

4.支持打好三大攻坚战举措坚决。一是扶贫资金保障有力、整合高效。1-6月,全市财政专项扶贫资金已安排8410万元,其中市本级已安排支出1174万元,均超过2017年全年总额,财政投入继续保持大幅度增长;全市统筹整合财政涉农扶贫资金3.1亿元,整合力度进一步加大,扶贫资金投入的各项指标均达到省政府要求。二是在保障合理融资需求的基础上,强化债务风险管理。通过健全管理制度、合理安排债券资金、化解政府债务风险等措施,目前我市地方政府债务未超过风险预警点,债务管控工作得到了国家审计署武汉特派办的高度评价。1-6月,全市争取省财政债券资金19.61亿元,其中争取置换债券资金12.56亿元,有效降低融资成本;争取新增债券资金7.05亿元,其中市本级1.52亿元(含开发区),大力支持了城区河道综合治理、萍乡卫校升级基础设施、智慧城管、垃圾焚烧等重点项目顺利推进。三是全力支持生态环境保护和污染防治工作,高水平保障环保系统各项运转经费,及时安排拨付中央、省环保督查有关经费,此外,还争取到了中央、省各类环保专项经费5730万元,为我市环保工作开展及政策落实提供了有力支撑。

5.财政资金监管体系日益完善。积极落实“脱贫攻坚作风建设年”工作要求,对全市5个县(区)23个乡镇中的56个村,开展了扶贫项目资金专项检查。扎实推进“小金库”专项治理,组织完成了乡镇小金库问题自查自纠工作,并向社会公布了“小金库”举报电话和邮箱。从严监管“三公经费”,实现全市预算单位“三公经费”支出在公务消费网络监管系统内运行全覆盖。加强重点税源跟踪监管,在发现部分县(区)将萍安钢公司个人所得税引入县(区)库时,及时向市政府报告,并贯彻落实市政府的处理意见,督促有关县(区)及时整改,并建议市审计局延伸审计。进一步推进评审关口前移,1-6月,完成政府投资项目评审88个,送审金额46459万元,审定金额34959万元,审减金额11499万元,审减率25%。建立盘活财政存量资金长效机制,进一步强化盘活措施和质量,市本级收回部门结余结转资金5800余万元,全部统筹用于民生支出。

(四)上半年财政运行中存在的主要问题。

尽管上半年财政工作取得了一定的成绩,但在财政运行中还存在一些问题和困难:一是保持稳定增收的压力较大。今年财政收入增长、税占比提高主要来源于钢铁、水泥等传统行业企业盈利改善,而产生的主要原因是推进供给侧结构性改革引起市场价格强势回升,比如上半年萍安钢纳税额同比增长311.7%,拉动全市税收增幅明显,但随着企业的利润增长空间接近极限,保持税收高增长的难度较大。二是收支矛盾不容忽视。1-6月,全市一般公共预算收入完成63.6亿元,同比下降0.4%;而一般公共预算支出达137.9亿元,同比增长11.6%。自2017年以来,我市一般公共预算收入持续负增长,一般公共预算支出却保持快速增长,民生等刚性支出不断增加,保持收支平衡的难度日益增大。三是政策性减收影响逐步显现。当前国家推行新一轮的减税降费政策,1-6月全市减免各类税费近9亿元。从今年5月1日起实施的下调增值税税率等税收政策,预计下半年减税效应将更加明显。

(五)完成全年财政工作的主要措施。

2018年全市财政总收入预期安排156.5亿元,同比增长7%;一般公共预算收入预期安排106.1亿元,同比增长3%。为确保完成今年各项财政任务,我们将从以下四个方面努力:

1.全力做强财政实力。一是加强对主要税源的调研分析,研判价格等因素的变动趋势,调整组织收入的应对措施,确保完成稳增长的目标任务。二是密切关注上级出台的各项积极财政政策,准确把握支持方向和工作重点,加大跑项争资力度,确保各类财政资金、非普惠性资金有新突破。三是认真贯彻落实减税降费各项政策,继续支持“财园信贷通”、“惠农信贷通”、“引导基金信贷通”做大规模,积极拓宽企业融资渠道,加大产业发展基金支持企业的力度,引导金融机构多向市内小微企业输血,努力培育新的财源增长点。

2.合理优化财政支出。加强资金统筹安排,集中有限资金用于稳增长、调结构、保民生等重点领域和关键环节,全力以赴保障市委市政府各项惠民政策落到实处,确保民生工作“八大工程”等重点民生实事的推进和完成。加强预算执行管理,积极推进财政资金绩效评价工作,进一步加快财政支出进度,推进环境保护、脱贫攻坚、城乡基础设施等重点项目尽快形成实物工作量。继续开展财政存量资金清理工作,统筹用于支持民生事业发展。

3.注重防范化解风险。严格执行预算法和国务院、上级财政部门有关规定,严守市、县债务不突破规定债务限额的底线。在严格防控政府债务风险的前提下,进一步加强与中央、省部门对接,积极争取专项债券规模,保障合理融资需求。进一步规范我市PPP项目管理,组织市、县财政部门对财政系统PPP项目库开展清理工作,审慎开展政府付费的PPP项目,强化财政承受能力论证10%“红线”的硬性约束,防范以PPP名义变相举债行为。

4.深入推进财政改革。进一步完善市县(区)财力与事权匹配的财政体制、结算体制、预算管理体制和征管体制,不断增强市本级的调控能力。构建更加完善的政府采购、投资评审管理机制。认真做好政府综合财务报告试点编制工作,完善财政监督检查体系,推动全过程预算绩效管理。继续加大对财政资金的监管力度,重点监控扶贫领域的各类资金,确保财政资金的使用合法合规、发挥实效。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,全市各级财政部门将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督和支持下,进一步坚定信心,以更加饱满的热情,更加务实的作风,更加有力的措施,开拓创新、奋发有为,确保完成全年财政各项工作任务!

以上报告,请予审查。

附表1:2017年度萍乡市本级一般公共预算收入决算情况表;

2:2017年度萍乡市本级一般公共预算支出决算情况表;

3:2017年度萍乡市本级一般公共预算收支总表;

4:2017年度萍乡市本级政府性基金收支总表;

5:2018年上半年萍乡市本级一般公共预算收入完成情况表;

6:2018年上半年萍乡市本级一般公共预算支出执行情况表

附件: 附表1-6.doc
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